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ファンドの特色 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。ワールド・リート・オープンマザーファンドを通じて、世界各国の上場不動産投信（ＲＥＩＴ）に分散投資を行います。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ（ＭＳＩＭ米国、ＭＳＩＭロンドン、ＭＳＩＭシンガポール）にそれぞれの地域の運用指図に関する権限等を委託します。原則として毎月、収益分配方針に基づいて分配を行います。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行いません。   チャート 基準価額 日次1年   基準価額 月次10年   累積リターン 月次10年 ・赤実線…基準価額 ・青実線…基準価額に分配金（税引前）を加算 ・緑棒線…純資産総額 ＊ 基準価額は、前営業日の基準価額です。1口＝1万円のファンドは1口当たり、1口＝1円のファンドは1万口当たりで表示しています。 ＊ 上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。分配金（税引前）を加算した基準価額はグラフ表示期間の分配金（税引前）を基準価額に加算したものです。 ＊ 分配金（税引前）は、1口＝1万円のファンドは1口当たり、1口＝1円のファンドは1万口当たりで表示しています。 ＊ Fundmark®評価とは、同一分類に属するファンドの過去の一定期間の実績による収益性を相対比較し、過去の一定期間の実績を分析したものであり、1つ星から5つ星までの評価を行います。将来の投資成果等を保証するものでもありません。 5つ星は上位10％以下 4つ星は次位23％以下 3つ星は次位34％以下 2つ星は次位23％以下 1つ星は次位10％以下を表示しています。 ＊ Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類（約３００種類）を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。 ＊ Fundmark®/RL（ファンドマーク/リスクレベル）とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク（RL1〜RL5）の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。

基本情報 委託会社 国際投信投資顧問 受託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 分配金 受取コース、再投資コース 信託設定日 2004年 7月 2日 償還日 無期限 決算日 （休業日の場合は翌営業日） 1月10日 2月10日 3月10日 4月10日 5月10日 6月10日 7月10日 8月10日 9月10日 10月10日 11月10日 12月10日 受渡日 お申込日から5営業日目 申込情報 申込単位 ＜受取コースの場合＞ 1万口以上1万口単位 ＜再投資コースの場合＞ 1万円以上1円単位 申込価額 お申込日の翌営業日の基準価額 申込手数料 （税込） ノーロード 主な間接的費用 信託報酬 （税込） 純資産総額に対して年 1.6275 % 換金情報 解約単位 ＜受取コースの場合＞ 1口単位 ＜再投資コースの場合＞ 1万円以上1円単位 解約価額 お申込日の翌営業日の基準価額 解約手数料 （税込） ありません 信託財産留保額 - 分配金（税引前） 年月日 分配金（税引前） 2010年 7月12日 75円 2010年 6月10日 75円 2010年 5月10日 75円 2010年 4月12日 75円 2010年 3月10日 75円 2010年 2月10日 75円 2010年 1月12日 75円 2009年12月10日 75円 2009年11月10日 75円 2009年10月13日 75円 2009年 9月10日 75円 2009年 8月10日 75円 2009年 7月10日 75円 2009年 6月10日 75円 2009年 5月11日 75円

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