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ファンドの特色 主に米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債および外国債に投資します。投資適格債の組入比率を８５％以上、組入債券の平均格付をＡ格以上に保ちます。ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーの助言を受けます。バークレイズ・キャピタル米国総合インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。為替ヘッジは、原則として行いません。本投資信託は、確定拠出年金制度における運用商品としても提供されております。   チャート 基準価額 日次1年   基準価額 月次10年   累積リターン 月次10年 ・赤実線…基準価額 ・青実線…基準価額に分配金（税引前）を加算 ・緑棒線…純資産総額 ＊ 基準価額は、前営業日の基準価額です。1口＝1万円のファンドは1口当たり、1口＝1円のファンドは1万口当たりで表示しています。 ＊ 上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。分配金（税引前）を加算した基準価額はグラフ表示期間の分配金（税引前）を基準価額に加算したものです。 ＊ 分配金（税引前）は、1口＝1万円のファンドは1口当たり、1口＝1円のファンドは1万口当たりで表示しています。 ＊ Fundmark®評価とは、同一分類に属するファンドの過去の一定期間の実績による収益性を相対比較し、過去の一定期間の実績を分析したものであり、1つ星から5つ星までの評価を行います。将来の投資成果等を保証するものでもありません。 5つ星は上位10％以下 4つ星は次位23％以下 3つ星は次位34％以下 2つ星は次位23％以下 1つ星は次位10％以下を表示しています。 ＊ Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類（約３００種類）を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。 ＊ Fundmark®/RL（ファンドマーク/リスクレベル）とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク（RL1〜RL5）の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。

基本情報 委託会社 ニッセイアセットマネジメント 受託銀行 三菱ＵＦＪ信託銀行 分配金 受取コース、再投資コース 信託設定日 1998年 7月31日 償還日 無期限 決算日 （休業日の場合は翌営業日） 1月15日 4月15日 7月15日 10月15日 受渡日 お申込日から5営業日目 申込情報 申込単位 ＜受取コースの場合＞ 1万口以上1万口単位 ＜再投資コースの場合＞ 1万円以上1円単位 申込価額 お申込日の翌営業日の基準価額 申込手数料 （税込） ノーロード 主な間接的費用 信託報酬 （税込） 純資産総額に対して年 1.575 % 換金情報 解約単位 ＜受取コースの場合＞ 1口単位 ＜再投資コースの場合＞ 1万円以上1円単位 解約価額 お申込日の翌営業日の基準価額 解約手数料 （税込） ありません 信託財産留保額 - 分配金（税引前） 年月日 分配金（税引前） 2010年 7月15日 55円 2010年 4月15日 50円 2010年 1月15日 50円 2009年10月15日 50円 2009年 7月15日 60円 2009年 4月15日 70円 2009年 1月15日 80円 2008年10月15日 90円 2008年 7月15日 90円 2008年 4月15日 90円 2008年 1月15日 90円 2007年10月15日 90円 2007年 7月17日 95円 2007年 4月16日 95円 2007年 1月15日 95円

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