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ファンドの特色 ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券を通じて、高格付資源国（主に、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー）の公社債へ投資を行います。投資対象となる公社債は、国債を中心に信用力の高いＡＡ格以上の格付けを取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。原則として、毎月分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。１年決算コースへスイッチングが可能です。   チャート 基準価額 日次1年   基準価額 月次10年   累積リターン 月次10年 ・赤実線…基準価額 ・青実線…基準価額に分配金（税引前）を加算 ・緑棒線…純資産総額 ＊ 基準価額は、前営業日の基準価額です。1口＝1万円のファンドは1口当たり、1口＝1円のファンドは1万口当たりで表示しています。 ＊ 上記の基準価額のグラフは、信託報酬控除後です。分配金（税引前）を加算した基準価額はグラフ表示期間の分配金（税引前）を基準価額に加算したものです。 ＊ 分配金（税引前）は、1口＝1万円のファンドは1口当たり、1口＝1円のファンドは1万口当たりで表示しています。 ＊ Fundmark®評価とは、同一分類に属するファンドの過去の一定期間の実績による収益性を相対比較し、過去の一定期間の実績を分析したものであり、1つ星から5つ星までの評価を行います。将来の投資成果等を保証するものでもありません。 5つ星は上位10％以下 4つ星は次位23％以下 3つ星は次位34％以下 2つ星は次位23％以下 1つ星は次位10％以下を表示しています。 ＊ Fundmark®分類とは、野村総合研究所が独自の調査に基づき、運用方針や運用実態に沿ってファンドの分類（約３００種類）を行っています。そして、同一分類内において、ファンドのパフォーマンスを相対的に評価します。 ＊ Fundmark®/RL（ファンドマーク/リスクレベル）とは、Fundmark®分類毎のリスクの大きさを表す指標で、分類中の一般的な投信のリスク（RL1〜RL5）の大きさを表す指標です。年1回見直しを行います。

基本情報 委託会社 ＤＩＡＭアセットマネジメント 受託銀行 みずほ信託銀行 分配金 受取コース、再投資コース 信託設定日 2003年 7月15日 償還日 無期限 決算日 （休業日の場合は翌営業日） 1月 5日 2月 5日 3月 5日 4月 5日 5月 5日 6月 5日 7月 5日 8月 5日 9月 5日 10月 5日 11月 5日 12月 5日 受渡日 お申込日から5営業日目 申込情報 申込単位 ＜受取コースの場合＞ 1万口以上1万口単位 ＜再投資コースの場合＞ 1万円以上1円単位 申込価額 お申込日の翌営業日の基準価額 申込手数料 （税込） 1.05% 主な間接的費用 信託報酬 （税込） 純資産総額に対して年 1.05 % 換金情報 解約単位 ＜受取コースの場合＞ 1口単位 ＜再投資コースの場合＞ 1万円以上1円単位 解約価額 お申込日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額 解約手数料 （税込） ありません 信託財産留保額 基準価額の 0.2 % 分配金（税引前） 年月日 分配金（税引前） 2010年 7月 5日 35円 2010年 6月 7日 35円 2010年 5月 6日 35円 2010年 4月 5日 35円 2010年 3月 5日 35円 2010年 2月 5日 35円 2010年 1月 5日 35円 2009年12月 7日 35円 2009年11月 5日 35円 2009年10月 5日 35円 2009年 9月 7日 35円 2009年 8月 5日 35円 2009年 7月 6日 35円 2009年 6月 5日 35円 2009年 5月 7日 35円

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